Fundo de investimento
Prosperity M Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 51.717.762/0001-44
Prosperity M Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.020.051,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,33%, o equivalente a -136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em cotas de fundos e 8,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.055.513,81 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,8%R$ 5.819.720,83
- Títulos Públicos8,1%R$ 513.899,09
- Valores a receber0,0%R$ 2.530,76
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 147,2%
BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,3%
BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,5%
SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,33%-136% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | -21,33% | 15,64% | -136% |
| 24 meses | -11,05% | 30,53% | -36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,777238 | -22,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,771123 | -23,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,763567 | -24,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,753955 | -25,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,745648 | -25,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,736812 | -26,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,729157 | -27,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,722114 | -28,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,715733 | -28,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,707723 | -29,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,699858 | -30,38% | +28,78% |
| out/2025 | 0,692833 | -31,08% | +27,44% |
| set/2025 | 0,684356 | -31,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,987951 | -1,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,976571 | -2,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,963374 | -4,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,953521 | -5,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,943005 | -6,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,932749 | -7,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,92343 | -8,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,914024 | -9,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,903936 | -10,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,897789 | -10,69% | +12,97% |
| out/2024 | 0,890454 | -11,42% | +12,08% |
| set/2024 | 0,882118 | -12,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,873808 | -13,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,09099 | +8,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,080872 | +7,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,073371 | +6,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,065204 | +5,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,06287 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,052374 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044379 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,035385 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,023109 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,009046 | +0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,005245 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,777238
- Patrimônio líquido
- R$ 6.020.051,79
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.869.453,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prosperity M Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.017.855,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.