Fundo de investimento
Okavango Icatu Previdenciário Qualificado Cred Priv FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDA
CNPJ 51.727.213/0001-50
Okavango Icatu Previdenciário Qualificado Cred Priv FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.371.313,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,1% em títulos públicos e 8,4% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.275.540,48 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,1%R$ 40.962.859,96
- Cotas de Fundos8,4%R$ 3.848.718,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 1.149.825,75
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 180,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,5%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,10%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,10% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,13% | 30,53% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,417103 | +41,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,403876 | +40,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,388829 | +38,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,372892 | +37,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,358391 | +35,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,344623 | +34,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,330861 | +32,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,315098 | +31,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,302664 | +30,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,288309 | +28,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,273402 | +27,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,260721 | +25,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,245503 | +24,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,23115 | +22,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,217544 | +21,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,202788 | +20,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,190249 | +18,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,177465 | +17,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,165735 | +16,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,155179 | +15,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,144457 | +14,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,133287 | +13,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,123809 | +12,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,115314 | +11,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,105515 | +10,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,097389 | +9,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,088749 | +8,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,079025 | +7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,071302 | +6,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,062927 | +6,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,053472 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,04537 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,037416 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,028012 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,0193 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 1,011134 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001805 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,417103
- Patrimônio líquido
- R$ 46.371.313,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Okavango Icatu Previdenciário Qualificado Cred Priv FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.348.724,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.