Fundo de investimento
Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 51.732.771/0001-04
Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.856.948,12, distribuído entre 497 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 20,03%, o equivalente a -129% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 22,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,7% em cotas de fundos e 14,0% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 166.276.985,86 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.733.363/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,7%R$ 169.385.843,55
- Títulos Públicos14,0%R$ 29.387.308,42
- Debêntures4,3%R$ 9.110.052,32
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,9%R$ 1.877.478,24
- Disponibilidades0,0%R$ 59.876,59
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
Maiores posições
- 114,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,4%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,2%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,1%
NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,2%
SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 65,3%
ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 84,2%
ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,9%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,9%
TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-20,03%-129% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,11% | 0,83% | -14% |
| No ano | -22,84% | 10,23% | -223% |
| 12 meses | -20,03% | 15,58% | -129% |
| 24 meses | -6,40% | 30,47% | -21% |
| 36 meses | +5,64% | 45,08% | 13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,058068 | +4,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,059284 | +4,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,199476 | +18,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,181303 | +16,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,240801 | +22,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,222732 | +20,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,206078 | +19,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,18884 | +17,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,391964 | +37,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,371262 | +35,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,355292 | +34,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,336811 | +32,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,323256 | +30,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,323159 | +30,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,30846 | +29,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,288743 | +27,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,270079 | +25,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,250802 | +23,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,222177 | +20,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,207393 | +19,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,192348 | +17,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,177292 | +16,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,168632 | +15,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,157174 | +14,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,143234 | +13,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,130432 | +11,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,116643 | +10,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,103127 | +9,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,091933 | +7,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,080887 | +6,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,069622 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,059596 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,05016 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,039996 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,030686 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,021368 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,011399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,058068
- Patrimônio líquido
- R$ 134.856.948,12
- Cotistas
- 497
- Volatilidade (12 meses)
- 22,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 134.671.079,19 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.