Fundo de investimento
Red Sea FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.742.269/0001-84
Red Sea FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.886.261,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,79%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,0% em investimento no exterior e 32,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.925.562,50 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior60,0%R$ 34.754.538,03
- Cotas de Fundos32,8%R$ 18.969.098,21
- Títulos Públicos7,1%R$ 4.124.130,04
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 47.752,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 100,50
Maiores posições
- 160,0%
JGP SEVEN SEAS FUNDD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 232,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
FUT WDO/N26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,79%-11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,88% | -72% |
| No ano | -4,15% | 10,28% | -40% |
| 12 meses | -1,79% | 15,64% | -11% |
| 24 meses | -0,26% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | +22,44% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,22436 | +20,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,232141 | +21,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,201733 | +18,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,224759 | +20,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,195762 | +17,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,17414 | +15,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,218517 | +20,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,209655 | +19,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,230447 | +21,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,277435 | +25,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,238501 | +22,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,245119 | +22,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,22778 | +20,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,246614 | +22,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,273758 | +25,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,232238 | +21,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,286259 | +26,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,273785 | +25,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,27622 | +25,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,310255 | +29,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,286517 | +26,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,350757 | +33,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,316005 | +29,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,258687 | +24,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,195759 | +17,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,227544 | +20,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,214515 | +19,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,186123 | +16,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,107241 | +9,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,083761 | +6,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,050584 | +3,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,036204 | +2,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,033695 | +1,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,00998 | -0,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,01112 | -0,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,015383 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,015054 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,22436
- Patrimônio líquido
- R$ 75.886.261,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Red Sea FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.688.295,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.