Fundo de investimento
Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 51.746.834/0001-81
Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.055.201,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,8% em títulos públicos e 18,5% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 32.378.627,12 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,8%R$ 20.854.670,02
- Cotas de Fundos18,5%R$ 5.612.826,58
- Operações Compromissadas6,5%R$ 1.982.394,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%R$ 1.029.390,45
- Ações2,3%R$ 696.610,99
- Outros (6 categorias)0,4%R$ 129.947,59
Maiores posições
- 170,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,8%
ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,5%
ASA SOCIEDADE D
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
LOCALIZA PN NM
Ação preferencial · Ações
- 60,4%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 70,2%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 80,2%
VITTIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,2%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
GRUPO MATEUS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,52%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 62% |
| No ano | +7,55% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +13,52% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +29,48% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,425964 | +42,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,418293 | +41,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,405714 | +40,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,393967 | +39,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,385316 | +38,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,362939 | +36,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,346415 | +34,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,359912 | +35,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,347974 | +34,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,325814 | +32,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,319026 | +31,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,299878 | +29,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,270421 | +26,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,256176 | +25,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,238197 | +23,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,23752 | +23,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,225353 | +22,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,209397 | +20,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,169241 | +16,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,160273 | +15,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,158331 | +15,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,140608 | +14,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,134327 | +13,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,121846 | +12,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,118063 | +11,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,101301 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099246 | +9,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,076952 | +7,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,068909 | +6,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,060646 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,062017 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,047996 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,036095 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,026119 | +2,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,014028 | +1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,004993 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000539 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,425964
- Patrimônio líquido
- R$ 27.055.201,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.393.845,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.047.860,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.