Fundo de investimento
Fortuna Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 51.752.945/0001-09
Fortuna Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.638.760,15, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 59,22%, o equivalente a 379% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 49,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.746.597,66 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,9%R$ 39.626.545,95
- Valores a receber3,0%R$ 1.244.700,00
- Disponibilidades0,0%R$ 5.316,23
Maiores posições
- 169,9%
ALUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 213,9%
FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 310,8%
POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,4%
NEW INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+59,22%379% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,99% | 0,88% | -341% |
| No ano | +48,53% | 10,28% | 472% |
| 12 meses | +59,22% | 15,64% | 379% |
| 24 meses | +99,50% | 30,53% | 326% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.457,827457 | +245,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.564,373963 | +256,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.718,874005 | +271,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.892,250934 | +289,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.017,992388 | +301,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.045,525679 | +304,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.557,281123 | +155,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.526,766203 | +152,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.361,101449 | +136,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.328,072729 | +132,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.297,825063 | +129,71% | +28,78% |
| out/2025 | 2.261,311983 | +126,06% | +27,44% |
| set/2025 | 2.217,504338 | +121,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.171,681366 | +117,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.133,675332 | +113,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.090,12392 | +108,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.045,051729 | +104,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.006,638853 | +100,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.972,154644 | +97,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.938,413868 | +93,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.904,248619 | +90,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.867,258054 | +86,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.832,511267 | +83,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1.808,436203 | +80,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1.769,633022 | +76,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.733,243855 | +73,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.676,90426 | +67,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.620,540161 | +62,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.457,931532 | +45,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.379,858353 | +37,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.316,747436 | +31,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.244,208553 | +24,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.171,520882 | +17,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.110,321912 | +11,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.058,340356 | +5,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1.024,416033 | +2,41% | +1,00% |
| set/2023 | 1.000,297643 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.457,827457
- Patrimônio líquido
- R$ 39.638.760,15
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 49,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 493.250,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fortuna Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.641.580,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.