Fundo de investimento
Mastrenn FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.753.651/0001-93
Mastrenn FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Catálise Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.029.815,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 35,65%, o equivalente a -228% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 100,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.471.954,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 13.291.061,35
- Valores a receber0,0%R$ 3.694,92
Maiores posições
- 1100,0%
MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-35,65%-228% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -41,88% | 0,88% | -4.778% |
| No ano | -32,86% | 10,28% | -320% |
| 12 meses | -35,65% | 15,64% | -228% |
| 24 meses | +155,55% | 30,53% | 509% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 864,645871 | -13,76% | +41,04% |
| ago/2026 | 1.487,677509 | +48,38% | +39,82% |
| jul/2026 | 1.623,354865 | +61,91% | +38,30% |
| jun/2026 | 1.127,157656 | +12,42% | +36,64% |
| mai/2026 | 1.430,460886 | +42,67% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.552,380585 | +54,83% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.527,686655 | +52,37% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.492,032466 | +48,81% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.023,381289 | +2,07% | +29,38% |
| dez/2025 | 1.287,780494 | +28,44% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.396,618355 | +39,29% | +26,35% |
| out/2025 | 1.375,667008 | +37,20% | +25,03% |
| set/2025 | 1.359,586691 | +35,60% | +23,46% |
| ago/2025 | 1.343,724038 | +34,02% | +21,97% |
| jul/2025 | 1.318,159901 | +31,47% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.295,040702 | +29,16% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.305,530858 | +30,21% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.287,330973 | +28,39% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.273,113075 | +26,98% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.125,363219 | +12,24% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.214,257657 | +21,11% | +13,00% |
| dez/2024 | 1.191,272534 | +18,81% | +11,87% |
| nov/2024 | 1.165,823009 | +16,28% | +10,84% |
| out/2024 | 1.149,741973 | +14,67% | +9,96% |
| set/2024 | 1.128,555249 | +12,56% | +8,95% |
| ago/2024 | 338,346149 | -66,25% | +8,05% |
| jul/2024 | 1.005,984494 | +0,33% | +7,12% |
| jun/2024 | 1.008,742587 | +0,61% | +6,16% |
| mai/2024 | 1.002,732181 | +0,01% | +5,33% |
| abr/2024 | 1.090,614167 | +8,77% | +4,46% |
| mar/2024 | 1.071,923144 | +6,91% | +3,54% |
| fev/2024 | 1.059,181772 | +5,64% | +2,69% |
| jan/2024 | 1.041,917047 | +3,92% | +1,87% |
| dez/2023 | 1.023,343045 | +2,06% | +0,89% |
| nov/2023 | 1.002,638948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 864,645871
- Patrimônio líquido
- R$ 8.029.815,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 100,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mastrenn FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.025.898,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.