Fundo de investimento
Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.768.648/0001-43
Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.909.160.945,82, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 7,2% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 856.082.346,32 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,8%R$ 5.050.563.279,84
- Operações Compromissadas7,2%R$ 450.799.061,22
- Cotas de Fundos6,3%R$ 395.191.605,14
- Compras a termo a receber2,8%R$ 176.812.588,49
- Obrigações por compra a termo a pagar2,8%R$ 176.811.632,84
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 31.039,12
Maiores posições
- 168,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,8%
ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 73,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,04%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +8,93% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,04% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +35,64% | 30,53% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,525108 | +52,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,51315 | +51,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,499627 | +49,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,49171 | +48,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,460877 | +45,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,440015 | +43,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,422619 | +42,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,443105 | +44,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,429103 | +42,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,400048 | +39,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,392518 | +39,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,37618 | +37,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,356126 | +35,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,337327 | +33,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,313016 | +31,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,298163 | +29,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,270175 | +26,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,250655 | +24,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,218939 | +21,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,213926 | +21,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,19879 | +19,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,174157 | +17,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,17335 | +17,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,155086 | +15,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,145463 | +14,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,124357 | +12,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,11112 | +10,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,090629 | +8,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,078878 | +7,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,069274 | +6,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064452 | +6,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,057595 | +5,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,051481 | +4,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,044487 | +4,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,02991 | +2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,013306 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001702 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,525108
- Patrimônio líquido
- R$ 4.909.160.945,82
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 2,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 784.258.390,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.927.208.051,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.