Fundo de investimento
Itaú Flexprev Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.769.756/0001-30
Itaú Flexprev Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.289.053.984,19, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,1% em títulos públicos e 15,6% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 680.821.203,57 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,1%R$ 3.816.459.623,43
- Operações Compromissadas15,6%R$ 913.133.906,50
- Cotas de Fundos12,6%R$ 737.842.788,50
- Compras a termo a receber3,3%R$ 191.871.080,85
- Obrigações por compra a termo a pagar3,3%R$ 191.868.132,81
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 13.818.582,93
Maiores posições
- 138,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,8%
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 513,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 67,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 74,4%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,21%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +7,91% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +13,21% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +41,48% | 30,53% | 136% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,632819 | +62,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,616498 | +61,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,601018 | +59,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,600144 | +59,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,558583 | +55,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,532386 | +52,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,503195 | +49,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,565699 | +56,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,558728 | +55,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,51307 | +50,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,513126 | +50,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,492142 | +48,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,466402 | +46,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,442235 | +43,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,402534 | +39,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,389273 | +38,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,342566 | +33,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,311171 | +30,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,257789 | +25,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,266637 | +26,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,25092 | +24,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,212364 | +20,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,219622 | +21,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,197209 | +19,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,188629 | +18,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,15413 | +15,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,135487 | +13,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,103283 | +10,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,086005 | +8,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,076102 | +7,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,078464 | +7,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,074254 | +7,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,069179 | +6,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,065144 | +6,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,04143 | +3,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,014218 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00256 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,632819
- Patrimônio líquido
- R$ 4.289.053.984,19
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 301.976.299,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.297.656.659,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.