Fundo de investimento
Itaú Pirineus FIF CIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 51.781.614/0001-99
Itaú Pirineus FIF CIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 537.741.261,11, distribuído entre 427 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,26%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 468.298.687,78 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 533.438.306,92
- Valores a receber0,1%R$ 353.873,67
- Disponibilidades0,0%R$ 30.000,00
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,26%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,69% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,26% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +31,87% | 30,53% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,460371 | +45,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,447182 | +44,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,430926 | +42,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,4131 | +41,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,396862 | +39,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,381482 | +38,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,366032 | +36,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,349071 | +34,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,33528 | +33,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,319365 | +31,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,302896 | +30,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,288841 | +28,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,272027 | +27,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,25615 | +25,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,241183 | +24,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,22499 | +22,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,21123 | +21,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,197118 | +19,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,184143 | +18,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,172442 | +17,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,160547 | +15,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,148443 | +14,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,137411 | +13,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,128059 | +12,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,117176 | +11,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,107472 | +10,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,097468 | +9,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,087108 | +8,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,078184 | +7,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,068836 | +6,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,058972 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,049802 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,041061 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,030662 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,021095 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,011411 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000987 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,460371
- Patrimônio líquido
- R$ 537.741.261,11
- Cotistas
- 427
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.654.631,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pirineus FIF CIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 537.457.576,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.