Fundo de investimento
Iwá Nova Economia Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.804.057/0001-84
Iwá Nova Economia Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Iwá Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 19/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139,80, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 92,94%, o equivalente a -13.742% do CDI (0,68% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 110,7% do patrimônio no Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IWÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 110,7% do patrimônio no fundo master DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 34.658.789/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 3.676.359.265,83
- Operações Compromissadas16,7%R$ 735.031.342,21
- Valores a receber0,0%R$ 20.217,68
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 183,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 19/08/2026
Rentabilidade no mês
-92,94%-13.742% do CDI (0,68%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -92,94% | 0,68% | -13.742% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,001981 | -99,80% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,028061 | -97,19% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,072413 | -92,76% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,11584 | -88,42% | +1,07% |
| abr/2026 | 0,999985 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,001981
- Patrimônio líquido
- R$ 139,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.557,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iwá Nova Economia Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Patrimônio líquido
- R$ 4.300,13 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.