Fundo de investimento

Burrata Vv Prev FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.830.742/0001-85

Burrata Vv Prev FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.734.743,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em títulos públicos e 18,3% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 44.540.301,29 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,7%R$ 36.540.989,77
  • Operações Compromissadas18,3%R$ 11.172.265,31
  • Cotas de Fundos13,5%R$ 8.258.814,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,5%R$ 5.217.147,27
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 11.226,60
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 9.047,56

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,3%
  3. 3

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    BANCO AGIBANK

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  7. 7

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    OPD DOL/NVD6

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    OPD DOL/NVD0

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  10. 9 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,10%10,28%98%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+28,39%30,53%93%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026133,269387+32,78%+36,22%
ago/2026132,129813+31,64%+35,04%
jul/2026130,700954+30,22%+33,58%
jun/2026129,196468+28,72%+31,97%
mai/2026127,936097+27,46%+30,51%
abr/2026126,61115+26,14%+29,13%
mar/2026125,12474+24,66%+27,73%
fev/2026123,728975+23,27%+26,20%
jan/2026122,466212+22,01%+24,96%
dez/2025121,04347+20,60%+23,52%
nov/2025119,728917+19,29%+22,03%
out/2025118,539203+18,10%+20,76%
set/2025117,113931+16,68%+19,24%
ago/2025115,814028+15,39%+17,80%
jul/2025114,534356+14,11%+16,45%
jun/2025113,15895+12,74%+14,98%
mai/2025112,14178+11,73%+13,73%
abr/2025110,967698+10,56%+12,45%
mar/2025109,832275+9,43%+11,28%
fev/2025108,916878+8,51%+10,21%
jan/2025107,909642+7,51%+9,14%
dez/2024106,783541+6,39%+8,04%
nov/2024106,112818+5,72%+7,05%
out/2024105,396425+5,01%+6,20%
set/2024104,498536+4,11%+5,23%
ago/2024103,799296+3,41%+4,36%
jul/2024103,008443+2,63%+3,46%
jun/2024102,117411+1,74%+2,53%
mai/2024101,559909+1,18%+1,73%
abr/2024100,652342+0,28%+0,89%
mar/2024100,3717740,00%0,00%
Cota
133,269387
Patrimônio líquido
R$ 63.734.743,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.145.721,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Burrata Vv Prev FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.707.139,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.