Fundo de investimento
Smf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.851.142/0001-01
Smf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.557.918,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,20%, o equivalente a 168% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.080.952,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 85.543.511,64
- Valores a receber1,2%R$ 1.023.636,18
- Disponibilidades0,0%R$ 90,13
Maiores posições
- 198,6%
SPORTS MEDIA FUTEBOL BRASILEIRO FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,2%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,20%168% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | +0,76% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +26,20% | 15,64% | 168% |
| 24 meses | +53,74% | 30,53% | 176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,538514 | +53,85% | +42,33% |
| ago/2026 | 1,538609 | +53,86% | +41,10% |
| jul/2026 | 1,538683 | +53,87% | +39,57% |
| jun/2026 | 1,538721 | +53,87% | +37,90% |
| mai/2026 | 1,538689 | +53,87% | +36,37% |
| abr/2026 | 1,538638 | +53,86% | +34,92% |
| mar/2026 | 1,539313 | +53,93% | +33,47% |
| fev/2026 | 1,539176 | +53,92% | +31,87% |
| jan/2026 | 1,526663 | +52,67% | +30,57% |
| dez/2025 | 1,52696 | +52,70% | +29,06% |
| nov/2025 | 1,302455 | +30,25% | +27,51% |
| out/2025 | 1,303099 | +30,31% | +26,18% |
| set/2025 | 1,218694 | +21,87% | +24,59% |
| ago/2025 | 1,219079 | +21,91% | +23,09% |
| jul/2025 | 1,219408 | +21,94% | +21,67% |
| jun/2025 | 1,219748 | +21,97% | +20,14% |
| mai/2025 | 1,220043 | +22,00% | +18,84% |
| abr/2025 | 1,220345 | +22,03% | +17,50% |
| mar/2025 | 1,220636 | +22,06% | +16,27% |
| fev/2025 | 1,220949 | +22,09% | +15,16% |
| jan/2025 | 1,221253 | +22,13% | +14,04% |
| dez/2024 | 1,221668 | +22,17% | +12,89% |
| nov/2024 | 0,946242 | -5,38% | +11,85% |
| out/2024 | 0,953527 | -4,65% | +10,97% |
| set/2024 | 0,977487 | -2,25% | +9,95% |
| ago/2024 | 1,000719 | +0,07% | +9,04% |
| jul/2024 | 0,997186 | -0,28% | +8,10% |
| jun/2024 | 0,969247 | -3,08% | +7,13% |
| mai/2024 | 0,993075 | -0,69% | +6,29% |
| abr/2024 | 0,994358 | -0,56% | +5,41% |
| mar/2024 | 0,994737 | -0,53% | +4,49% |
| fev/2024 | 0,994972 | -0,50% | +3,63% |
| jan/2024 | 0,995187 | -0,48% | +2,80% |
| dez/2023 | 0,99541 | -0,46% | +1,82% |
| nov/2023 | 0,999121 | -0,09% | +0,92% |
| out/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,538514
- Patrimônio líquido
- R$ 86.557.918,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Smf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 86.558.115,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.