Asa Alpha Nominal Rates FI em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

Asa Alpha Nominal Rates FI em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.783.249,37, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,6% em títulos públicos e 32,7% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Patrimônio líquido

R$ 10.505.437,05 em 30/10/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 30/10/2024