Fundo de investimento

Caledônia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 51.867.196/0001-57

Caledônia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.945.046,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,2% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.708.208,09 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 84,2% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,46%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+13,46%15,64%86%
24 meses+25,40%30,53%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,347265+34,73%+43,75%
ago/20261,337246+33,72%+42,50%
jul/20261,324567+32,46%+40,96%
jun/20261,310614+31,06%+39,27%
mai/20261,298043+29,80%+37,73%
abr/20261,286165+28,62%+36,27%
mar/20261,274281+27,43%+34,80%
fev/20261,26073+26,07%+33,18%
jan/20261,24995+25,00%+31,87%
dez/20251,237353+23,74%+30,35%
nov/20251,224362+22,44%+28,78%
out/20251,213367+21,34%+27,44%
set/20251,199964+20,00%+25,83%
ago/20251,187481+18,75%+24,32%
jul/20251,175477+17,55%+22,89%
jun/20251,162136+16,21%+21,34%
mai/20251,151515+15,15%+20,02%
abr/20251,140769+14,08%+18,67%
mar/20251,130956+13,10%+17,43%
fev/20251,122294+12,23%+16,31%
jan/20251,113437+11,34%+15,17%
dez/20241,10426+10,43%+14,02%
nov/20241,096173+9,62%+12,97%
out/20241,089394+8,94%+12,08%
set/20241,081437+8,14%+11,05%
ago/20241,074413+7,44%+10,13%
jul/20241,066332+6,63%+9,18%
jun/20241,057882+5,79%+8,20%
mai/20241,054944+5,49%+7,35%
abr/20241,048068+4,81%+6,47%
mar/20241,040723+4,07%+5,53%
fev/20241,03431+3,43%+4,66%
jan/20241,02819+2,82%+3,83%
dez/20231,020567+2,06%+2,83%
nov/20231,013522+1,35%+1,92%
out/20231,00698+0,70%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,347265
Patrimônio líquido
R$ 1.945.046,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.130,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caledônia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.944.216,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.