Fundo de investimento

Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 51.885.543/0001-74

Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.808.703,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,5% em cotas de fundos e 20,9% em debêntures, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 103.482.492,52 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos58,5%R$ 49.078.378,90
  • Debêntures20,9%R$ 17.571.856,49
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,4%R$ 14.606.537,34
  • Títulos ligados ao agronegócio2,4%R$ 2.048.078,68
  • Títulos de Crédito Privado0,7%R$ 586.462,38
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 17.029,40

Maiores posições

  1. 1

    GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    25,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,0%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  4. 4

    LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    FENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  8. 8

    GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  10. 10

    HABITASEC SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,4%
  11. 10 maiores de 72 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,34%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+11,35%10,28%110%
12 meses+15,34%15,64%98%
24 meses+29,22%30,53%96%
36 meses+46,41%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,4678+44,72%+43,75%
ago/20261,454328+43,39%+42,50%
jul/20261,436733+41,66%+40,96%
jun/20261,418163+39,82%+39,27%
mai/20261,401654+38,20%+37,73%
abr/20261,381553+36,22%+36,27%
mar/20261,362305+34,32%+34,80%
fev/20261,347813+32,89%+33,18%
jan/20261,336272+31,75%+31,87%
dez/20251,318159+29,96%+30,35%
nov/20251,30357+28,53%+28,78%
out/20251,285514+26,75%+27,44%
set/20251,274874+25,70%+25,83%
ago/20251,272538+25,47%+24,32%
jul/20251,254788+23,72%+22,89%
jun/20251,238522+22,11%+21,34%
mai/20251,232102+21,48%+20,02%
abr/20251,217486+20,04%+18,67%
mar/20251,209337+19,24%+17,43%
fev/20251,203599+18,67%+16,31%
jan/20251,180162+16,36%+15,17%
dez/20241,16741+15,10%+14,02%
nov/20241,168558+15,21%+12,97%
out/20241,157735+14,15%+12,08%
set/20241,147026+13,09%+11,05%
ago/20241,135859+11,99%+10,13%
jul/20241,126776+11,10%+9,18%
jun/20241,112051+9,64%+8,20%
mai/20241,102196+8,67%+7,35%
abr/20241,092815+7,75%+6,47%
mar/20241,082856+6,77%+5,53%
fev/20241,071353+5,63%+4,66%
jan/20241,057472+4,26%+3,83%
dez/20231,045059+3,04%+2,83%
nov/20231,036883+2,23%+1,92%
out/20231,025699+1,13%+1,00%
set/20231,0142420,00%0,00%
Cota
1,4678
Patrimônio líquido
R$ 81.808.703,91
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 81.770.692,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.