Fundo de investimento

Ype FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.886.989/0001-13

Ype FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.834.434,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,5% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.781.210,77 em 01/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 84,5% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,83%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%108%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+14,83%15,64%95%
24 meses+29,00%30,53%95%
36 meses+42,61%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,027998+41,55%+43,75%
ago/20262,009025+40,22%+42,50%
jul/20261,986954+38,68%+40,96%
jun/20261,964361+37,10%+39,27%
mai/20261,946343+35,85%+37,73%
abr/20261,926909+34,49%+36,27%
mar/20261,905985+33,03%+34,80%
fev/20261,886293+31,65%+33,18%
jan/20261,867028+30,31%+31,87%
dez/20251,846178+28,86%+30,35%
nov/20251,826712+27,50%+28,78%
out/20251,809067+26,26%+27,44%
set/20251,787342+24,75%+25,83%
ago/20251,766109+23,27%+24,32%
jul/20251,739676+21,42%+22,89%
jun/20251,730161+20,76%+21,34%
mai/20251,705833+19,06%+20,02%
abr/20251,689091+17,89%+18,67%
mar/20251,662062+16,00%+17,43%
fev/20251,648099+15,03%+16,31%
jan/20251,637361+14,28%+15,17%
dez/20241,622253+13,23%+14,02%
nov/20241,61527+12,74%+12,97%
out/20241,596465+11,43%+12,08%
set/20241,589208+10,92%+11,05%
ago/20241,572086+9,72%+10,13%
jul/20241,556585+8,64%+9,18%
jun/20241,537378+7,30%+8,20%
mai/20241,527317+6,60%+7,35%
abr/20241,513309+5,62%+6,47%
mar/20241,522187+6,24%+5,53%
fev/20241,504103+4,98%+4,66%
jan/20241,494062+4,28%+3,83%
dez/20231,484547+3,61%+2,83%
nov/20231,460198+1,92%+1,92%
out/20231,439328+0,46%+1,00%
set/20231,4327560,00%0,00%
Cota
2,027998
Patrimônio líquido
R$ 12.834.434,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 229.879,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ype FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.828.753,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.