Fundo de investimento
Bahia AM A Previdenciario Ativo FIF CIC Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 51.927.928/0001-57
Bahia AM A Previdenciario Ativo FIF CIC Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.820.949,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,24%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bahia AM Prev Fife Master Ativo FIF Rf Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 91,5% em títulos públicos e 8,4% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.284.031,81 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 51.910.760/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,5%R$ 17.459.266,91
- Operações Compromissadas8,4%R$ 1.602.570,55
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 3.984,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 3.433,38
Maiores posições
- 174,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,0%
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,24%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 131% |
| No ano | +7,19% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,24% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +27,34% | 30,53% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,308573 | +30,73% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,29377 | +29,25% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,279124 | +27,79% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,266349 | +26,51% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,26323 | +26,20% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,25794 | +25,67% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,244302 | +24,31% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,264118 | +26,29% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,246107 | +24,49% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,220804 | +21,96% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,223784 | +22,26% | +19,96% |
| out/2025 | 1,208162 | +20,70% | +18,71% |
| set/2025 | 1,195277 | +19,41% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,176402 | +17,53% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,163224 | +16,21% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,158523 | +15,74% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,142973 | +14,19% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,124396 | +12,33% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,106503 | +10,54% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,089699 | +8,87% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,072768 | +7,17% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,065615 | +6,46% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,057351 | +5,63% | +5,23% |
| out/2024 | 1,048937 | +4,79% | +4,40% |
| set/2024 | 1,040074 | +3,91% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,027657 | +2,67% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,018224 | +1,73% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,009215 | +0,83% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,000954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,308573
- Patrimônio líquido
- R$ 11.820.949,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.379,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM A Previdenciario Ativo FIF CIC Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.814.214,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.