Fundo de investimento
Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fdo Incentivado de Inv Fin em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 51.928.186/0001-84
Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fdo Incentivado de Inv Fin em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 371.784.573,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,56%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em debêntures e 8,3% em títulos públicos, num total de 372 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.331.178,49 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,7%R$ 398.903.162,37
- Títulos Públicos8,3%R$ 38.743.053,35
- Investimento no Exterior4,0%R$ 18.481.554,27
- Cotas de Fundos1,7%R$ 8.131.753,21
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 861.332,55
- Outros (5 categorias)0,1%R$ 246.789,43
Maiores posições
- 186,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,504
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 42,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,1%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 372 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,56%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,89% | 0,88% | -102% |
| No ano | +4,83% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +9,56% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +27,25% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +44,31% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,44309 | +43,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,456109 | +44,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,444274 | +43,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,428653 | +41,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,400664 | +39,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,389324 | +37,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,396732 | +38,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,435567 | +42,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,427773 | +41,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,376633 | +36,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,377645 | +36,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,355821 | +34,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,35232 | +34,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,317182 | +30,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,287073 | +27,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,280548 | +27,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,250432 | +24,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,238452 | +22,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,212597 | +20,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,20095 | +19,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,185607 | +17,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,17952 | +17,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,168719 | +16,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,157454 | +14,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,149044 | +14,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,134095 | +12,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,123871 | +11,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,109382 | +10,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,099709 | +9,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,091084 | +8,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,092124 | +8,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,079753 | +7,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059297 | +5,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,045335 | +3,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,030716 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012962 | +0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,007078 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,44309
- Patrimônio líquido
- R$ 371.784.573,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 143.578.292,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fdo Incentivado de Inv Fin em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 373.569.775,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.