Fundo de investimento

Itaú Flexprev Pedra FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 51.952.849/0001-04

Itaú Flexprev Pedra FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.500.123,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,9% em cotas de fundos e 35,1% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.135.125,99 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos64,9%R$ 37.580.976,45
  • Títulos Públicos35,1%R$ 20.314.044,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,52%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+10,69%10,28%104%
12 meses+15,52%15,64%99%
24 meses+28,20%30,53%92%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,376676+37,61%+41,04%
ago/20261,362144+36,16%+39,82%
jul/20261,34737+34,68%+38,30%
jun/20261,333221+33,26%+36,64%
mai/20261,31872+31,81%+35,13%
abr/20261,305084+30,45%+33,70%
mar/20261,289826+28,93%+32,25%
fev/20261,270898+27,03%+30,67%
jan/20261,257767+25,72%+29,38%
dez/20251,243691+24,31%+27,89%
nov/20251,230179+22,96%+26,35%
out/20251,218918+21,84%+25,03%
set/20251,205179+20,47%+23,46%
ago/20251,191745+19,12%+21,97%
jul/20251,178754+17,82%+20,57%
jun/20251,16585+16,53%+19,05%
mai/20251,156494+15,60%+17,76%
abr/20251,145365+14,49%+16,43%
mar/20251,132594+13,21%+15,21%
fev/20251,125315+12,48%+14,11%
jan/20251,116172+11,57%+13,00%
dez/20241,103079+10,26%+11,87%
nov/20241,097049+9,66%+10,84%
out/20241,090371+8,99%+9,96%
set/20241,080892+8,04%+8,95%
ago/20241,073821+7,34%+8,05%
jul/20241,065947+6,55%+7,12%
jun/20241,057621+5,72%+6,16%
mai/20241,052054+5,16%+5,33%
abr/20241,042903+4,24%+4,46%
mar/20241,034388+3,39%+3,54%
fev/20241,026258+2,58%+2,69%
jan/20241,01842+1,80%+1,87%
dez/20231,009061+0,86%+0,89%
nov/20231,0004360,00%0,00%
Cota
1,376676
Patrimônio líquido
R$ 58.500.123,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Pedra FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.479.454,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.