Fundo de investimento
Itaú Flexprev Pininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 51.953.080/0001-30
Itaú Flexprev Pininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.909.917,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.953.465,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,94%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,94% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +28,08% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,394196 | +38,85% | +42,33% |
| ago/2026 | 1,381886 | +37,63% | +41,10% |
| jul/2026 | 1,367108 | +36,16% | +39,57% |
| jun/2026 | 1,351338 | +34,59% | +37,90% |
| mai/2026 | 1,338189 | +33,28% | +36,37% |
| abr/2026 | 1,324997 | +31,96% | +34,92% |
| mar/2026 | 1,310892 | +30,56% | +33,47% |
| fev/2026 | 1,296096 | +29,08% | +31,87% |
| jan/2026 | 1,283147 | +27,79% | +30,57% |
| dez/2025 | 1,268953 | +26,38% | +29,06% |
| nov/2025 | 1,254794 | +24,97% | +27,51% |
| out/2025 | 1,241688 | +23,67% | +26,18% |
| set/2025 | 1,226767 | +22,18% | +24,59% |
| ago/2025 | 1,213014 | +20,81% | +23,09% |
| jul/2025 | 1,199764 | +19,49% | +21,67% |
| jun/2025 | 1,18641 | +18,16% | +20,14% |
| mai/2025 | 1,174067 | +16,93% | +18,84% |
| abr/2025 | 1,161261 | +15,66% | +17,50% |
| mar/2025 | 1,14896 | +14,43% | +16,27% |
| fev/2025 | 1,138168 | +13,36% | +15,16% |
| jan/2025 | 1,127848 | +12,33% | +14,04% |
| dez/2024 | 1,117061 | +11,25% | +12,89% |
| nov/2024 | 1,111142 | +10,66% | +11,85% |
| out/2024 | 1,103464 | +9,90% | +10,97% |
| set/2024 | 1,095495 | +9,11% | +9,95% |
| ago/2024 | 1,088575 | +8,42% | +9,04% |
| jul/2024 | 1,079631 | +7,53% | +8,10% |
| jun/2024 | 1,068926 | +6,46% | +7,13% |
| mai/2024 | 1,06289 | +5,86% | +6,29% |
| abr/2024 | 1,053962 | +4,97% | +5,41% |
| mar/2024 | 1,047774 | +4,35% | +4,49% |
| fev/2024 | 1,040522 | +3,63% | +3,63% |
| jan/2024 | 1,032822 | +2,86% | +2,80% |
| dez/2023 | 1,025095 | +2,09% | +1,82% |
| nov/2023 | 1,014426 | +1,03% | +0,92% |
| out/2023 | 1,004067 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,394196
- Patrimônio líquido
- R$ 15.909.917,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Pininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.902.337,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.