Fundo de investimento
Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.955.295/0001-90
Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.566.897,78, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 31,92%, o equivalente a -204% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 141.461.572,51 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (CNPJ 50.468.477/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 544.474.853,68
- Valores a receber0,0%R$ 21.739,99
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
Maiores posições
- 173,3%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 210,7%
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,9%
GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 42,7%
GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,1%
OXIGÊNIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 71,5%
OXIGÊNIO DEVELOPMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 81,2%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 100,1%
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-31,92%-204% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,80% | 0,88% | -776% |
| No ano | -36,93% | 10,28% | -359% |
| 12 meses | -31,92% | 15,64% | -204% |
| 24 meses | -22,10% | 30,53% | -72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 824,487023 | -17,59% | +41,04% |
| ago/2026 | 884,678672 | -11,57% | +39,82% |
| jul/2026 | 883,476075 | -11,69% | +38,30% |
| jun/2026 | 992,653027 | -0,78% | +36,64% |
| mai/2026 | 1.007,271328 | +0,68% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.094,084718 | +9,36% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.116,768252 | +11,63% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.189,688695 | +18,91% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.192,82313 | +19,23% | +29,38% |
| dez/2025 | 1.307,252899 | +30,67% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.307,355104 | +30,68% | +26,35% |
| out/2025 | 1.279,540365 | +27,90% | +25,03% |
| set/2025 | 1.248,146186 | +24,76% | +23,46% |
| ago/2025 | 1.211,058396 | +21,05% | +21,97% |
| jul/2025 | 1.192,053681 | +19,15% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.178,075552 | +17,75% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.159,844612 | +15,93% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.143,059005 | +14,25% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.138,400918 | +13,79% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.125,950198 | +12,54% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.106,363535 | +10,59% | +13,00% |
| dez/2024 | 1.101,585778 | +10,11% | +11,87% |
| nov/2024 | 1.099,794944 | +9,93% | +10,84% |
| out/2024 | 1.088,712152 | +8,82% | +9,96% |
| set/2024 | 1.077,748405 | +7,73% | +8,95% |
| ago/2024 | 1.058,373286 | +5,79% | +8,05% |
| jul/2024 | 1.047,780084 | +4,73% | +7,12% |
| jun/2024 | 1.051,606969 | +5,11% | +6,16% |
| mai/2024 | 1.038,17628 | +3,77% | +5,33% |
| abr/2024 | 1.041,139762 | +4,07% | +4,46% |
| mar/2024 | 1.034,021171 | +3,35% | +3,54% |
| fev/2024 | 1.022,33565 | +2,19% | +2,69% |
| jan/2024 | 1.024,003381 | +2,35% | +1,87% |
| dez/2023 | 1.014,698845 | +1,42% | +0,89% |
| nov/2023 | 1.000,457352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 824,487023
- Patrimônio líquido
- R$ 133.566.897,78
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 17,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 73.618.840,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 133.498.251,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.