Fundo de investimento
Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.955.353/0001-86
Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.384.782,05, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 31,34%, o equivalente a -200% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.615.345,69 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (CNPJ 50.468.477/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 544.474.853,68
- Valores a receber0,0%R$ 21.739,99
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
Maiores posições
- 173,3%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 210,7%
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,9%
GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 42,7%
GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,1%
OXIGÊNIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 71,5%
OXIGÊNIO DEVELOPMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 81,2%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 100,1%
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-31,34%-200% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,55% | 0,88% | -747% |
| No ano | -37,87% | 10,28% | -368% |
| 12 meses | -31,34% | 15,64% | -200% |
| 24 meses | -22,16% | 30,53% | -73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 806,645812 | -16,89% | +41,04% |
| ago/2026 | 863,149095 | -11,06% | +39,82% |
| jul/2026 | 861,899714 | -11,19% | +38,30% |
| jun/2026 | 969,324007 | -0,12% | +36,64% |
| mai/2026 | 982,381316 | +1,22% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.066,741724 | +9,91% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.091,502587 | +12,46% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.158,207308 | +19,34% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.159,534262 | +19,47% | +29,38% |
| dez/2025 | 1.298,262124 | +33,77% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.257,532658 | +29,57% | +26,35% |
| out/2025 | 1.242,306498 | +28,00% | +25,03% |
| set/2025 | 1.209,023213 | +24,57% | +23,46% |
| ago/2025 | 1.174,776602 | +21,04% | +21,97% |
| jul/2025 | 1.157,713821 | +19,29% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.144,49341 | +17,92% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.132,072132 | +16,64% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.122,182013 | +15,63% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.105,258476 | +13,88% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.094,792338 | +12,80% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.077,583492 | +11,03% | +13,00% |
| dez/2024 | 1.073,962422 | +10,66% | +11,87% |
| nov/2024 | 1.070,047634 | +10,25% | +10,84% |
| out/2024 | 1.061,282622 | +9,35% | +9,96% |
| set/2024 | 1.053,013439 | +8,50% | +8,95% |
| ago/2024 | 1.036,317993 | +6,78% | +8,05% |
| jul/2024 | 1.029,324337 | +6,06% | +7,12% |
| jun/2024 | 1.029,544152 | +6,08% | +6,16% |
| mai/2024 | 1.018,21692 | +4,91% | +5,33% |
| abr/2024 | 1.015,060573 | +4,59% | +4,46% |
| mar/2024 | 1.011,886873 | +4,26% | +3,54% |
| fev/2024 | 1.004,621045 | +3,51% | +2,69% |
| jan/2024 | 1.002,799643 | +3,32% | +1,87% |
| dez/2023 | 1.009,126338 | +3,98% | +0,89% |
| nov/2023 | 970,535394 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 806,645812
- Patrimônio líquido
- R$ 39.384.782,05
- Cotistas
- 50
- Volatilidade (12 meses)
- 17,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.897.078,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.366.230,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.