Fundo de investimento

Itaú Flexprev Danka FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 51.958.592/0001-90

Itaú Flexprev Danka FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.853.761,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,81%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.619.866,95 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 23.266.975,24
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 9.967,04
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.755,99

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,81%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,50%0,88%285%
No ano+7,25%10,28%71%
12 meses+11,81%15,64%76%
24 meses+14,28%30,53%47%
Rentabilidade acumuladaout/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%out/23out/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,207289+20,73%+42,33%
ago/20261,177888+17,79%+41,10%
jul/20261,158774+15,88%+39,57%
jun/20261,151355+15,14%+37,90%
mai/20261,168743+16,87%+36,37%
abr/20261,168522+16,85%+34,92%
mar/20261,149362+14,94%+33,47%
fev/20261,148477+14,85%+31,87%
jan/20261,128947+12,89%+30,57%
dez/20251,125652+12,57%+29,06%
nov/20251,121817+12,18%+27,51%
out/20251,094993+9,50%+26,18%
set/20251,082726+8,27%+24,59%
ago/20251,07975+7,97%+23,09%
jul/20251,073804+7,38%+21,67%
jun/20251,089304+8,93%+20,14%
mai/20251,074556+7,46%+18,84%
abr/20251,050827+5,08%+17,50%
mar/20251,030071+3,01%+16,27%
fev/20250,998615-0,14%+15,16%
jan/20250,997398-0,26%+14,04%
dez/20240,989804-1,02%+12,89%
nov/20241,029192+2,92%+11,85%
out/20241,033085+3,31%+10,97%
set/20241,043615+4,36%+9,95%
ago/20241,056455+5,65%+9,04%
jul/20241,051935+5,19%+8,10%
jun/20241,019875+1,99%+7,13%
mai/20241,036984+3,70%+6,29%
abr/20241,019836+1,98%+5,41%
mar/20241,046945+4,69%+4,49%
fev/20241,051178+5,12%+3,63%
jan/20241,045239+4,52%+2,80%
dez/20231,058165+5,82%+1,82%
nov/20231,025516+2,55%+0,92%
out/20231,000,00%0,00%
Cota
1,207289
Patrimônio líquido
R$ 23.853.761,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Danka FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.837.336,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.