Fundo de investimento
Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 51.974.776/0001-43
Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.077.904,63, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 39,14%, o equivalente a 250% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,2% em ações e 21,0% em títulos públicos, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.972.683,56 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações45,2%R$ 38.499.595,05
- Títulos Públicos21,0%R$ 17.942.518,08
- Cotas de Fundos18,5%R$ 15.768.598,17
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,3%R$ 4.537.352,11
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,3%R$ 4.521.366,25
- Outros (6 categorias)4,7%R$ 3.981.447,72
Maiores posições
- 117,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,5%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 47,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,7%
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 85,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 94,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+39,14%250% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,60% | 0,88% | 638% |
| No ano | +22,13% | 10,28% | 215% |
| 12 meses | +39,14% | 15,64% | 250% |
| 24 meses | +86,18% | 30,53% | 282% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,849587 | +84,90% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,75158 | +75,10% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,64908 | +64,86% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,650422 | +64,99% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,643803 | +64,33% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,741925 | +74,14% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,638567 | +63,81% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,642063 | +64,16% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,597534 | +59,70% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,514431 | +51,40% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,506732 | +50,63% | +25,23% |
| out/2025 | 1,439824 | +43,94% | +23,93% |
| set/2025 | 1,377599 | +37,72% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,329313 | +32,89% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,184541 | +18,42% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,21681 | +21,64% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,196488 | +19,61% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,134245 | +13,39% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,034313 | +3,40% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,012024 | +1,17% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,013292 | +1,30% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,985831 | -1,45% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,993124 | -0,72% | +9,85% |
| out/2024 | 0,972196 | -2,81% | +8,99% |
| set/2024 | 0,979474 | -2,08% | +7,99% |
| ago/2024 | 0,993455 | -0,68% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,966313 | -3,40% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,928613 | -7,17% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,909987 | -9,03% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,915946 | -8,43% | +3,53% |
| mar/2024 | 0,964092 | -3,62% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,969567 | -3,07% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,966128 | -3,42% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,000304 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,849587
- Patrimônio líquido
- R$ 91.077.904,63
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 16,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.878.897,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.486.870,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.