Fundo de investimento
Spx Raptor Ekho Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 51.980.721/0001-46
Spx Raptor Ekho Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ekho Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.887.096,48, distribuído entre 97 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,27%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Spx Raptor Ekho FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 35.740.251,27 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR EKHO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 51.556.428/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 36.356.167,66
- Disponibilidades0,1%R$ 31.730,17
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 1100,0%
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,27%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,91% | 0,88% | 217% |
| No ano | +2,16% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | +8,27% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +24,97% | 30,53% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,326315 | +32,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,301513 | +29,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,260654 | +25,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,295064 | +29,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,25438 | +25,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,235973 | +23,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,210983 | +20,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,36684 | +36,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,328778 | +32,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,298325 | +29,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,291432 | +28,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,284282 | +28,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,248695 | +24,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,224976 | +22,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,175882 | +17,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,194229 | +19,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,162779 | +16,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,175296 | +17,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,162302 | +16,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,179682 | +17,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,16685 | +16,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,191593 | +18,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,153828 | +15,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,120826 | +11,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,093282 | +9,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,061344 | +5,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,039227 | +3,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,998688 | -0,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,97435 | -2,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,987546 | -1,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,014473 | +1,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,995992 | -0,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,995289 | -0,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,996676 | -0,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,975093 | -2,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,001753 | -0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,326315
- Patrimônio líquido
- R$ 35.887.096,48
- Cotistas
- 97
- Volatilidade (12 meses)
- 8,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.256.826,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Raptor Ekho Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.876.700,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.