Fundo de investimento

Valeri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 51.983.510/0001-67

Valeri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.079.377,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,00%, o equivalente a 19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 34.901.000,55 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 1.141.774,23
  • Valores a receber1,0%R$ 11.116,92

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,4%
  2. 2

    BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    28,0%
  3. 3

    KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    17,7%
  4. 4

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    13,7%
  5. 5

    RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,00%19% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-5,50%0,88%-628%
No ano-2,64%10,28%-26%
12 meses+3,00%15,64%19%
24 meses+14,16%30,53%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,266326+25,94%+43,75%
ago/20261,340073+33,27%+42,50%
jul/20261,343113+33,57%+40,96%
jun/20261,345796+33,84%+39,27%
mai/20261,354689+34,73%+37,73%
abr/20261,368857+36,13%+36,27%
mar/20261,357393+34,99%+34,80%
fev/20261,347464+34,01%+33,18%
jan/20261,329905+32,26%+31,87%
dez/20251,300662+29,35%+30,35%
nov/20251,281557+27,45%+28,78%
out/20251,261654+25,47%+27,44%
set/20251,247603+24,08%+25,83%
ago/20251,229473+22,27%+24,32%
jul/20251,206409+19,98%+22,89%
jun/20251,207671+20,10%+21,34%
mai/20251,191247+18,47%+20,02%
abr/20251,173864+16,74%+18,67%
mar/20251,146019+13,97%+17,43%
fev/20251,133035+12,68%+16,31%
jan/20251,126086+11,99%+15,17%
dez/20241,111401+10,53%+14,02%
nov/20241,115023+10,89%+12,97%
out/20241,11369+10,76%+12,08%
set/20241,109271+10,32%+11,05%
ago/20241,109266+10,32%+10,13%
jul/20241,095043+8,90%+9,18%
jun/20241,078249+7,23%+8,20%
mai/20241,068413+6,26%+7,35%
abr/20241,062723+5,69%+6,47%
mar/20241,067553+6,17%+5,53%
fev/20241,056931+5,11%+4,66%
jan/20241,04914+4,34%+3,83%
dez/20231,046538+4,08%+2,83%
nov/20231,029286+2,36%+1,92%
out/20231,009772+0,42%+1,00%
set/20231,0055150,00%0,00%
Cota
1,266326
Patrimônio líquido
R$ 1.079.377,03
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.546.099,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Valeri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.079.370,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.