Fundo de investimento
Tb Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.983.967/0001-71
Tb Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tb Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.783.666,68, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,63%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,2% do patrimônio no Tb Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,6% em cotas de fundos e 29,5% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.070.565,12 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,2% do patrimônio no fundo master TB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.891.030/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos38,6%R$ 30.474.921,97
- Títulos Públicos29,5%R$ 23.251.226,90
- Operações Compromissadas20,9%R$ 16.534.816,79
- Ações8,4%R$ 6.603.345,15
- Debêntures2,5%R$ 1.936.560,48
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 131.442,63
Maiores posições
- 138,7%
TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 316,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 62,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,63%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -68% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +14,63% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +40,77% | 30,53% | 134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 170,584641 | +70,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 171,612946 | +71,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 165,738829 | +65,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 157,756392 | +57,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 160,508433 | +60,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 160,081821 | +60,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 150,664611 | +50,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,11015 | +55,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 160,115934 | +60,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 159,896776 | +59,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,906829 | +57,91% | +28,78% |
| out/2025 | 156,311378 | +56,31% | +27,44% |
| set/2025 | 153,999233 | +54,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 148,815419 | +48,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 143,351709 | +43,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 145,677039 | +45,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 139,597922 | +39,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 130,479669 | +30,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 121,107066 | +21,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 125,802165 | +25,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 129,27166 | +29,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 120,611269 | +20,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 124,439372 | +24,44% | +12,97% |
| out/2024 | 124,077973 | +24,08% | +12,08% |
| set/2024 | 120,230697 | +20,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 121,180331 | +21,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 117,217083 | +17,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 117,844259 | +17,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 113,552711 | +13,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 113,218916 | +13,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 118,734375 | +18,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 118,001389 | +18,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 111,788687 | +11,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 109,973041 | +9,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 106,712417 | +6,71% | +1,92% |
| out/2023 | 98,619418 | -1,38% | +1,00% |
| set/2023 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 170,584641
- Patrimônio líquido
- R$ 40.783.666,68
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 12,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tb Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.680.091,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.