Fundo de investimento
Mio Vinci Tr Fie FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 51.992.077/0001-26
Mio Vinci Tr Fie FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.376.142,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,47%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Vinci Total Return Prev Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,0% em ações e 16,6% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.567.746,66 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master VINCI TOTAL RETURN PREV FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 47.540.089/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações70,0%R$ 2.510.677,20
- Operações Compromissadas16,6%R$ 594.303,96
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%R$ 185.065,89
- Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%R$ 110.410,30
- Valores a receber2,6%R$ 94.456,73
- Outros (3 categorias)2,6%R$ 92.610,60
Maiores posições
- 118,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,2%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 75,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 94,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 104,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,47%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,21% | 0,88% | 367% |
| No ano | +3,68% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +10,47% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +17,71% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 129,38503 | +29,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 125,355403 | +25,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 126,05761 | +26,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 126,694005 | +26,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 125,4855 | +25,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 134,115935 | +34,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 134,48711 | +34,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 135,553921 | +35,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 131,958773 | +31,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 124,793828 | +24,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 127,224745 | +27,22% | +28,78% |
| out/2025 | 120,674448 | +20,67% | +27,44% |
| set/2025 | 120,993395 | +20,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 117,12756 | +17,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 107,450762 | +7,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 115,238105 | +15,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 113,627152 | +13,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 105,782565 | +5,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 99,153267 | -0,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 97,522674 | -2,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 100,610723 | +0,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 95,633124 | -4,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 100,57818 | +0,58% | +12,97% |
| out/2024 | 105,92357 | +5,92% | +12,08% |
| set/2024 | 107,469864 | +7,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 109,917755 | +9,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 106,322004 | +6,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 103,48199 | +3,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 101,76341 | +1,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 102,086766 | +2,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 106,606473 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,649905 | +5,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 105,163573 | +5,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,959924 | +8,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 104,734302 | +4,73% | +1,92% |
| out/2023 | 96,972968 | -3,03% | +1,00% |
| set/2023 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 129,38503
- Patrimônio líquido
- R$ 3.376.142,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 753.486,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mio Vinci Tr Fie FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.406.635,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.