Fundo de investimento
Mio Vinci Inflação Longa FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.992.975/0001-84
Mio Vinci Inflação Longa FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.060.058,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,90%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Vinci Asset Allocation Fife Prev FIF - Ci Rf Inflação Longa Prev - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.958.208,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FIF - CI RF INFLAÇÃO LONGA PREV - RESP LIMITADA (CNPJ 52.010.086/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 16.957.880,44
- Operações Compromissadas0,2%R$ 28.106,97
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,90%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,56% | 0,88% | 292% |
| No ano | +6,87% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,90% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +11,44% | 30,53% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,442562 | +16,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 113,541116 | +13,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 111,598481 | +11,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 110,849915 | +10,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 113,251306 | +13,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 113,556766 | +13,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 111,18857 | +11,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 112,180728 | +12,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 109,797067 | +9,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 108,960857 | +8,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 109,255602 | +9,26% | +28,78% |
| out/2025 | 106,347641 | +6,35% | +27,44% |
| set/2025 | 105,349969 | +5,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 104,996483 | +5,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 104,507063 | +4,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 106,189905 | +6,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 104,314411 | +4,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 101,899377 | +1,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 99,636998 | -0,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 96,942523 | -3,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 96,638881 | -3,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 96,333418 | -3,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 100,845649 | +0,85% | +12,97% |
| out/2024 | 101,163733 | +1,16% | +12,08% |
| set/2024 | 102,95055 | +2,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 104,493158 | +4,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 103,746888 | +3,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 100,554026 | +0,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 102,920467 | +2,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 101,352668 | +1,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 104,475809 | +4,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,102772 | +5,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,616984 | +4,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 106,210007 | +6,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,231818 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 98,932063 | -1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,442562
- Patrimônio líquido
- R$ 17.060.058,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.105.796,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mio Vinci Inflação Longa FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.060.605,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.