Fundo de investimento
Capsigma FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.032.586/0001-70
Capsigma FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Capsigma Investment Partners Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.742.573,64, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,15%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Capsigma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,3% em ações e 30,8% em investimento no exterior, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.544.738,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAPSIGMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.996.104/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações41,3%R$ 54.470.703,78
- Investimento no Exterior30,8%R$ 40.605.906,66
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,1%R$ 29.093.525,59
- Cotas de Fundos4,6%R$ 6.001.974,02
- Valores a receber0,8%R$ 1.005.853,23
- Outros (2 categorias)0,6%R$ 729.397,12
Maiores posições
- 112,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,5%
ADR CPA
Outros · Investimento no Exterior
- 36,3%
Gentera SAB de CV
Outros · Investimento no Exterior
- 46,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 55,5%
EZTEC ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 65,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,3%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,1%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 94,9%
Regional SAB de CV
Outros · Investimento no Exterior
- 104,7%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,15%135% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,83% | 0,88% | 323% |
| No ano | +3,69% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +21,15% | 15,64% | 135% |
| 24 meses | +34,36% | 30,53% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,517086 | +51,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,475373 | +47,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,496555 | +49,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,558428 | +55,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,545508 | +54,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,586788 | +58,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,582773 | +58,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,618227 | +61,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,583871 | +58,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,463039 | +46,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,438919 | +43,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,344873 | +34,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,296094 | +29,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,252188 | +25,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,194928 | +19,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,255557 | +25,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,256249 | +25,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,217227 | +21,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,143103 | +14,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,067936 | +6,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,085519 | +8,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,050453 | +5,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,098356 | +9,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,124628 | +12,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,099022 | +9,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,129143 | +12,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,107703 | +10,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,069197 | +6,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,083601 | +8,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,102191 | +10,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,144918 | +14,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,127405 | +12,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,096274 | +9,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,139868 | +13,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,057178 | +5,71% | +1,92% |
| out/2023 | 0,9579 | -4,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,517086
- Patrimônio líquido
- R$ 122.742.573,64
- Cotistas
- 51
- Volatilidade (12 meses)
- 18,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.750.119,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capsigma FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 123.387.550,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.