Fundo de investimento
Kapitalo Kappa Previdência II Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 52.042.860/0001-91
Kapitalo Kappa Previdência II Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.250.730,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,3% em títulos públicos e 30,6% em valores a receber, num total de 200 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 82.752.779,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,3%R$ 148.146.620,90
- Valores a receber30,6%R$ 76.467.207,58
- Cotas de Fundos5,0%R$ 12.578.338,64
- Operações Compromissadas2,6%R$ 6.426.878,98
- Ações1,1%R$ 2.686.465,29
- Outros (8 categorias)1,4%R$ 3.378.877,06
Maiores posições
- 1459,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,6%
KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,9%
KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
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LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,5%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 72,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,8%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 200 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,56%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +7,69% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +14,56% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +30,97% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,472286 | +47,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,45716 | +45,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,403368 | +40,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,407793 | +40,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,416871 | +41,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,383927 | +38,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,356107 | +35,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,440749 | +43,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,398215 | +39,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,367188 | +36,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,310669 | +30,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,301325 | +30,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1,294162 | +29,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,285125 | +28,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,262057 | +26,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,251694 | +25,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,229896 | +22,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,20096 | +20,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,183579 | +18,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,169544 | +16,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,166797 | +16,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,169392 | +16,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,167807 | +16,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,152806 | +15,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,144835 | +14,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,124176 | +12,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,090841 | +9,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,080256 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,066659 | +6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,047652 | +4,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,084075 | +8,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,058522 | +5,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,05471 | +5,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,051113 | +5,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,034176 | +3,35% | +1,92% |
| out/2023 | 0,996699 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000657 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,472286
- Patrimônio líquido
- R$ 28.250.730,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.290.403,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Kappa Previdência II Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.112.772,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.