Fundo de investimento

Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.069.910/0001-24

Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.245.954,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,8% em cotas de fundos e 22,0% em ações, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 51.720.623,73 em 25/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,8%R$ 56.996.567,38
  • Ações22,0%R$ 16.751.708,49
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,2%R$ 1.670.119,19
  • Valores a receber0,8%R$ 580.695,10
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 241.551,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  2. 2

    051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    051 ANGA CREDITO ESTRUTURADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    SIMPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,0%
  5. 5

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  6. 6

    PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    051 ANGA II CRÉDITO ESTRUTURADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  9. 9

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    051 VC SECUNDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,55%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+10,10%10,28%98%
12 meses+14,55%15,64%93%
24 meses+23,20%30,53%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,1578+37,79%+43,75%
ago/20262,133742+36,25%+42,50%
jul/20262,103811+34,34%+40,96%
jun/20262,110047+34,74%+39,27%
mai/20262,046711+30,69%+37,73%
abr/20262,106962+34,54%+36,27%
mar/20262,129835+36,00%+34,80%
fev/20262,131735+36,12%+33,18%
jan/20262,083184+33,02%+31,87%
dez/20251,959814+25,14%+30,35%
nov/20251,954226+24,79%+28,78%
out/20251,88651+20,46%+27,44%
set/20251,927285+23,07%+25,83%
ago/20251,883742+20,29%+24,32%
jul/20251,795201+14,63%+22,89%
jun/20251,871367+19,50%+21,34%
mai/20251,862733+18,95%+20,02%
abr/20251,690375+7,94%+18,67%
mar/20251,555794-0,65%+17,43%
fev/20251,485478-5,14%+16,31%
jan/20251,558139-0,50%+15,17%
dez/20241,497803-4,36%+14,02%
nov/20241,593067+1,73%+12,97%
out/20241,680354+7,30%+12,08%
set/20241,669764+6,62%+11,05%
ago/20241,751418+11,84%+10,13%
jul/20241,688556+7,82%+9,18%
jun/20241,626524+3,86%+8,20%
mai/20241,627761+3,94%+7,35%
abr/20241,649187+5,31%+6,47%
mar/20241,751487+11,84%+5,53%
fev/20241,732529+10,63%+4,66%
jan/20241,695833+8,29%+3,83%
dez/20231,747867+11,61%+2,83%
nov/20231,671446+6,73%+1,92%
out/20231,506458-3,80%+1,00%
set/20231,5660450,00%0,00%
Cota
2,1578
Patrimônio líquido
R$ 54.245.954,69
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
13,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.589.910,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.498.341,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.