Fundo de investimento
Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.078.945/0001-20
Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vox Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 144.672.432,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,04%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,8% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VOX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 66.077.835,66 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 81,8% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,04%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +12,04% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +25,56% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,395387 | +39,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,383839 | +38,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,369201 | +36,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,353322 | +35,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,339169 | +33,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,325733 | +32,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,312559 | +31,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,298295 | +29,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,286557 | +28,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,272846 | +27,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,259822 | +25,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,244021 | +24,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,234682 | +23,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,245488 | +24,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,231995 | +23,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,220339 | +22,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,207639 | +20,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,193476 | +19,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,18044 | +18,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,168036 | +16,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,156921 | +15,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,144744 | +14,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,138028 | +13,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,129716 | +12,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,120622 | +12,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,11132 | +11,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,100858 | +10,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,089411 | +8,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,080514 | +8,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,070558 | +7,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,061032 | +6,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,051292 | +5,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,041944 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,030658 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,020798 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,011085 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,395387
- Patrimônio líquido
- R$ 144.672.432,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 64.745.098,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 144.539.986,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.