Fundo de investimento

Adam Icatu Renda Fixa Ativa Prev FIF CIC Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.091.995/0001-47

Adam Icatu Renda Fixa Ativa Prev FIF CIC Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.481.076,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Adam Renda Fixa Ativa Prev Master FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 27.877.574,01 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.079.356/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,6%R$ 26.606.268,16
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 4.472.822,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.654,58
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.503,06

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    85,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,4%
  3. 3

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,06%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+15,06%15,64%96%
24 meses+29,51%30,53%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,437+43,72%+43,75%
ago/20261,425546+42,57%+42,50%
jul/20261,411469+41,16%+40,96%
jun/20261,395323+39,55%+39,27%
mai/20261,378171+37,83%+37,73%
abr/20261,364108+36,43%+36,27%
mar/20261,349848+35,00%+34,80%
fev/20261,329501+32,97%+33,18%
jan/20261,317231+31,74%+31,87%
dez/20251,302755+30,29%+30,35%
nov/20251,289169+28,93%+28,78%
out/20251,277175+27,73%+27,44%
set/20251,262299+26,24%+25,83%
ago/20251,248884+24,90%+24,32%
jul/20251,2357+23,58%+22,89%
jun/20251,221335+22,15%+21,34%
mai/20251,208971+20,91%+20,02%
abr/20251,196714+19,69%+18,67%
mar/20251,183264+18,34%+17,43%
fev/20251,174101+17,42%+16,31%
jan/20251,161159+16,13%+15,17%
dez/20241,147313+14,74%+14,02%
nov/20241,138148+13,83%+12,97%
out/20241,128656+12,88%+12,08%
set/20241,118417+11,85%+11,05%
ago/20241,109556+10,97%+10,13%
jul/20241,100631+10,08%+9,18%
jun/20241,092069+9,22%+8,20%
mai/20241,08148+8,16%+7,35%
abr/20241,070457+7,06%+6,47%
mar/20241,059488+5,96%+5,53%
fev/20241,051654+5,18%+4,66%
jan/20241,043138+4,33%+3,83%
dez/20231,033642+3,38%+2,83%
nov/20231,023047+2,32%+1,92%
out/20231,011523+1,16%+1,00%
set/20230,9998830,00%0,00%
Cota
1,437
Patrimônio líquido
R$ 31.481.076,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.568.370,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Adam Icatu Renda Fixa Ativa Prev FIF CIC Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.341.408,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.