Fundo de investimento
Itaú Flexprev Excelência FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.096.803/0001-95
Itaú Flexprev Excelência FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.761.234,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,55%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,6% em títulos públicos e 15,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.713.150,44 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,6%R$ 33.002.557,92
- Cotas de Fundos15,4%R$ 6.007.830,81
- Disponibilidades0,0%R$ 4.998,89
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 184,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,4%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,55%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 223% |
| No ano | +8,27% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,55% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +16,97% | 30,53% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,1941 | +17,71% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,171235 | +15,46% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,15603 | +13,96% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,143784 | +12,75% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,152478 | +13,61% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,14791 | +13,16% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,132006 | +11,59% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,127233 | +11,12% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,111374 | +9,56% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,102932 | +8,73% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,096706 | +8,11% | +25,23% |
| out/2025 | 1,076351 | +6,11% | +23,93% |
| set/2025 | 1,065152 | +5,00% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,060992 | +4,59% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,051735 | +3,68% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,061317 | +4,62% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,050221 | +3,53% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,035147 | +2,04% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,0115 | -0,29% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,989397 | -2,47% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,986443 | -2,76% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,976879 | -3,70% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,002403 | -1,18% | +9,85% |
| out/2024 | 1,005217 | -0,91% | +8,99% |
| set/2024 | 1,012256 | -0,21% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,020841 | +0,63% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,015124 | +0,07% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,991527 | -2,26% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,003029 | -1,12% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,988106 | -2,59% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,009765 | -0,46% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,011881 | -0,25% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,006208 | -0,81% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,014419 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,1941
- Patrimônio líquido
- R$ 39.761.234,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Excelência FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.737.239,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.