Fundo de investimento
Itaú Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 52.116.227/0001-09
Itaú Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.132.627.807,19, distribuído entre 10.833 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,08%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em títulos públicos e 36,3% em investimento no exterior, num total de 1.463 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 205.229.886,64 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.662.749/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,0%R$ 4.651.973.264,15
- Investimento no Exterior36,3%R$ 3.448.420.422,61
- Operações Compromissadas14,2%R$ 1.351.046.679,77
- Compras a termo a receber0,2%R$ 20.855.874,10
- Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 20.853.114,66
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 5.565.191,09
Maiores posições
- 144,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 242,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 423,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 522,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 614,0%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 79,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355849063,5671
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357805563,885
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370485288,2285
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.463 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,08%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +6,44% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,08% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +33,71% | 30,53% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,503766 | +50,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,489867 | +48,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,478266 | +47,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,479636 | +47,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,443722 | +44,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,422038 | +42,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,396981 | +39,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,455716 | +45,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,449196 | +44,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,412809 | +41,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,412216 | +41,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,394705 | +39,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,373963 | +37,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,353773 | +35,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,320776 | +32,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,31179 | +31,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,27526 | +27,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,25043 | +25,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,206439 | +20,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,214449 | +21,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,20187 | +20,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,169714 | +16,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,176222 | +17,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,158622 | +15,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,151695 | +15,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,124676 | +12,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,109643 | +10,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,081252 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,066287 | +6,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,058423 | +5,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,062191 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,059046 | +5,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,055813 | +5,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,052033 | +5,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,032699 | +3,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010329 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,503766
- Patrimônio líquido
- R$ 1.132.627.807,19
- Cotistas
- 10.833
- Volatilidade (12 meses)
- 5,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 140.187.863,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.135.500.409,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.