Fundo de investimento
Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.133.891/0001-58
Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 835.904.299,72, distribuído entre 76 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 20,2% em títulos públicos, num total de 194 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 524.782.684,10 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 52.134.078/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF65,3%R$ 819.949.428,68
- Títulos Públicos20,2%R$ 253.551.947,24
- Operações Compromissadas14,5%R$ 182.159.408,71
- Valores a receber0,0%R$ 24.997,22
- Disponibilidades0,0%R$ 15.625,77
Maiores posições
- 120,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,5%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 314,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,3%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
BCO BMG SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 194 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,84%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,52% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,84% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,89% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,903577 | +38,03% | +37,35% |
| ago/2026 | 13,780242 | +36,80% | +36,16% |
| jul/2026 | 13,627667 | +35,29% | +34,69% |
| jun/2026 | 13,457922 | +33,60% | +33,07% |
| mai/2026 | 13,304731 | +32,08% | +31,60% |
| abr/2026 | 13,155693 | +30,60% | +30,20% |
| mar/2026 | 13,013783 | +29,19% | +28,80% |
| fev/2026 | 12,854583 | +27,61% | +27,25% |
| jan/2026 | 12,728899 | +26,36% | +26,00% |
| dez/2025 | 12,580541 | +24,89% | +24,55% |
| nov/2025 | 12,429639 | +23,39% | +23,05% |
| out/2025 | 12,301727 | +22,12% | +21,76% |
| set/2025 | 12,148976 | +20,61% | +20,23% |
| ago/2025 | 12,002719 | +19,16% | +18,78% |
| jul/2025 | 11,865768 | +17,80% | +17,42% |
| jun/2025 | 11,716766 | +16,32% | +15,94% |
| mai/2025 | 11,588817 | +15,05% | +14,68% |
| abr/2025 | 11,458304 | +13,75% | +13,39% |
| mar/2025 | 11,341775 | +12,59% | +12,20% |
| fev/2025 | 11,231147 | +11,50% | +11,13% |
| jan/2025 | 11,119812 | +10,39% | +10,05% |
| dez/2024 | 11,006648 | +9,27% | +8,94% |
| nov/2024 | 10,907247 | +8,28% | +7,94% |
| out/2024 | 10,82033 | +7,42% | +7,09% |
| set/2024 | 10,719644 | +6,42% | +6,10% |
| ago/2024 | 10,622322 | +5,45% | +5,22% |
| jul/2024 | 10,525809 | +4,49% | +4,32% |
| jun/2024 | 10,430991 | +3,55% | +3,38% |
| mai/2024 | 10,340967 | +2,66% | +2,57% |
| abr/2024 | 10,253642 | +1,79% | +1,73% |
| mar/2024 | 10,158739 | +0,85% | +0,83% |
| fev/2024 | 10,073129 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,903577
- Patrimônio líquido
- R$ 835.904.299,72
- Cotistas
- 76
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.669.338,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 830.681.160,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.