Fundo de investimento

Santander Pb Evora III Multimercado Crédito Privado - CIC Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 52.134.217/0001-98

Santander Pb Evora III Multimercado Crédito Privado - CIC Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.937.613,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,73%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.274.634,14 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 14.832.885,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.804,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,7%
  2. 2

    EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,4%
  3. 3

    CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,73%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%83%
No ano+11,35%10,28%110%
12 meses+16,73%15,64%107%
24 meses+30,99%30,53%101%
Rentabilidade acumuladaout/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%out/23out/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,246629+41,82%+42,33%
ago/202614,144297+40,80%+41,10%
jul/202613,762634+37,00%+39,57%
jun/202613,608979+35,47%+37,90%
mai/202613,472325+34,11%+36,37%
abr/202613,30861+32,48%+34,92%
mar/202613,189754+31,30%+33,47%
fev/202613,053605+29,94%+31,87%
jan/202612,937507+28,79%+30,57%
dez/202512,794115+27,36%+29,06%
nov/202512,65862+26,01%+27,51%
out/202512,521715+24,65%+26,18%
set/202512,344371+22,88%+24,59%
ago/202512,204589+21,49%+23,09%
jul/202512,049221+19,94%+21,67%
jun/202511,89663+18,42%+20,14%
mai/202511,761152+17,08%+18,84%
abr/202511,726335+16,73%+17,50%
mar/202511,579414+15,27%+16,27%
fev/202511,449482+13,97%+15,16%
jan/202511,337249+12,86%+14,04%
dez/202411,221248+11,70%+12,89%
nov/202411,132108+10,81%+11,85%
out/202411,040169+9,90%+10,97%
set/202410,974452+9,24%+9,95%
ago/202410,876139+8,27%+9,04%
jul/202410,760373+7,11%+8,10%
jun/202410,65176+6,03%+7,13%
mai/202410,5747+5,27%+6,29%
abr/202410,515542+4,68%+5,41%
mar/202410,504112+4,56%+4,49%
fev/202410,414955+3,68%+3,63%
jan/202410,343128+2,96%+2,80%
dez/202310,282983+2,36%+1,82%
nov/202310,215199+1,69%+0,92%
out/202310,0457350,00%0,00%
Cota
14,246629
Patrimônio líquido
R$ 14.937.613,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 129.054,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Evora III Multimercado Crédito Privado - CIC Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.938.789,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.