Fundo de investimento
Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 52.147.761/0001-74
Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.806.289,80, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,57%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 104.053.342,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,3%R$ 222.985.975,56
- Cotas de Fundos3,6%R$ 8.347.642,66
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 86.495,80
- Valores a receber0,0%R$ 16.024,60
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 196,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,6%
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
DI1F30/F30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
DAPQ32/Q32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DI1F29/F29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,57%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,14% | 0,88% | 358% |
| No ano | +6,93% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,57% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +9,40% | 30,53% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,14602 | +14,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,111184 | +11,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,09225 | +9,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,086399 | +8,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,113884 | +11,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,117049 | +11,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,091623 | +9,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,10837 | +10,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,084541 | +8,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,07173 | +7,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,077689 | +7,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,048755 | +4,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,036943 | +3,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,036462 | +3,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,030004 | +3,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,051618 | +5,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,034581 | +3,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,012903 | +1,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,980897 | -1,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,95395 | -4,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,949622 | -5,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,936329 | -6,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,000074 | +0,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,003822 | +0,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,026762 | +2,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,047561 | +4,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,039539 | +3,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,006431 | +0,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,036849 | +3,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,019293 | +1,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,057338 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,064494 | +6,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059933 | +5,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,075607 | +7,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033996 | +3,40% | +1,92% |
| out/2023 | 0,99524 | -0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,14602
- Patrimônio líquido
- R$ 237.806.289,80
- Cotistas
- 43
- Volatilidade (12 meses)
- 8,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 94.893.631,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 237.840.765,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.