Fundo de investimento
Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 52.151.906/0001-00
Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.517.764,85, distribuído entre 1.363 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 34,3% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.688.292,02 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 52.151.501/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,7%R$ 68.205.497,28
- Operações Compromissadas34,3%R$ 35.617.665,96
- Disponibilidades0,0%R$ 18.319,65
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 135,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,11% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,97% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,396687 | +39,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,384278 | +38,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,369505 | +36,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,352579 | +35,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,339756 | +33,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,326971 | +32,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,314412 | +31,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,311769 | +31,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,298264 | +29,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,280093 | +28,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,271031 | +27,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,254492 | +25,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,237599 | +23,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,224091 | +22,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,208455 | +20,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,198589 | +19,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,184503 | +18,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,17283 | +17,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,156483 | +15,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,146261 | +14,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,136454 | +13,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,12703 | +12,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,118431 | +11,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,108903 | +10,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,09959 | +9,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,091423 | +9,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,082791 | +8,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,074347 | +7,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,066714 | +6,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,059367 | +5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,053097 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,045261 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,037151 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,027569 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,018487 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,00928 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,396687
- Patrimônio líquido
- R$ 107.517.764,85
- Cotistas
- 1.363
- Volatilidade (12 meses)
- 1,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.885.624,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 107.484.806,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.