Fundo de investimento

Jbgc Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.152.645/0001-43

Jbgc Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.066.801,29, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,58%, o equivalente a -42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,5% em ações e 27,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.666.728,96 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações58,5%R$ 20.358.698,96
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo27,7%R$ 9.658.045,50
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,3%R$ 2.554.041,69
  • Cotas de Fundos3,9%R$ 1.353.633,46
  • Títulos Públicos2,0%R$ 687.894,54
  • Outros (2 categorias)0,6%R$ 207.844,07

Maiores posições

  1. 1

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    40,7%
  2. 2

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    15,1%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    13,1%
  4. 4

    M.DIASBRANCO ON ED NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    9,8%
  5. 5

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    7,3%
  6. 6

    M.DIASBRANCO ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,6%
  8. 8

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-6,58%-42% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,70%0,88%308%
No ano-7,76%10,28%-75%
12 meses-6,58%15,64%-42%
24 meses-18,27%30,53%-60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,830737-16,93%+43,75%
ago/20260,808884-19,11%+42,50%
jul/20260,799808-20,02%+40,96%
jun/20260,843878-15,61%+39,27%
mai/20260,854744-14,53%+37,73%
abr/20260,956064-4,39%+36,27%
mar/20260,962752-3,72%+34,80%
fev/20260,959925-4,01%+33,18%
jan/20260,925601-7,44%+31,87%
dez/20250,900613-9,94%+30,35%
nov/20250,972199-2,78%+28,78%
out/20250,941815-5,82%+27,44%
set/20250,935702-6,43%+25,83%
ago/20250,889216-11,08%+24,32%
jul/20250,88741-11,26%+22,89%
jun/20250,949508-5,05%+21,34%
mai/20250,932-6,80%+20,02%
abr/20250,953056-4,69%+18,67%
mar/20250,827839-17,22%+17,43%
fev/20250,82793-17,21%+16,31%
jan/20250,868271-13,17%+15,17%
dez/20240,820386-17,96%+14,02%
nov/20240,882834-11,72%+12,97%
out/20240,926676-7,33%+12,08%
set/20240,940769-5,92%+11,05%
ago/20241,016443+1,64%+10,13%
jul/20240,991608-0,84%+9,18%
jun/20240,936883-6,31%+8,20%
mai/20240,907075-9,29%+7,35%
abr/20240,923116-7,69%+6,47%
mar/20241,002007+0,20%+5,53%
fev/20241,018795+1,88%+4,66%
jan/20241,028838+2,88%+3,83%
dez/20231,04804+4,80%+2,83%
nov/20231,02255+2,26%+1,92%
out/20230,976778-2,32%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
0,830737
Patrimônio líquido
R$ 45.066.801,29
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
20,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jbgc Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 45.286.657,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.