Fundo de investimento
Itaú Private Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.156.349/0001-10
Itaú Private Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 380.959.684,80, distribuído entre 680 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,09%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em títulos públicos e 36,3% em investimento no exterior, num total de 1.463 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 225.225.234,45 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.662.749/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,0%R$ 4.651.973.264,15
- Investimento no Exterior36,3%R$ 3.448.420.422,61
- Operações Compromissadas14,2%R$ 1.351.046.679,77
- Compras a termo a receber0,2%R$ 20.855.874,10
- Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 20.853.114,66
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 5.565.191,09
Maiores posições
- 144,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 242,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 423,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 522,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 614,0%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 79,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355849063,5671
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357805563,885
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370485288,2285
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.463 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,09%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,09% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +33,77% | 30,53% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,50438 | +50,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,490484 | +49,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,478896 | +47,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,480263 | +48,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,444364 | +44,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,422673 | +42,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,39764 | +39,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,456079 | +45,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,449556 | +44,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,413614 | +41,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,412613 | +41,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,395105 | +39,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,374392 | +37,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,354175 | +35,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,3211 | +32,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,312121 | +31,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,275552 | +27,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,250702 | +25,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,208141 | +20,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,21457 | +21,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,201951 | +20,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,170606 | +17,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,176192 | +17,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,158607 | +15,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,151656 | +15,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,124621 | +12,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,109618 | +10,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,081344 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,066402 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,058526 | +5,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,062302 | +6,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,059179 | +5,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,055832 | +5,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,051983 | +5,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,032599 | +3,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010123 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,50438
- Patrimônio líquido
- R$ 380.959.684,80
- Cotistas
- 680
- Volatilidade (12 meses)
- 5,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.129.659,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 380.984.499,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.