Fundo de investimento
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.156.446/0001-03
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.707.700.429,08, distribuído entre 125 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,7% em títulos públicos e 18,4% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 381.582.137,49 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 51.752.823/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,7%R$ 2.311.634.291,02
- Operações Compromissadas18,4%R$ 527.331.884,98
- Compras a termo a receber0,5%R$ 12.931.560,71
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 12.929.849,73
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 14.727,58
Maiores posições
- 169,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 50,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,50%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,50% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +30,73% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,458976 | +45,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,442955 | +44,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,430363 | +43,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,414242 | +41,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,396626 | +39,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,384245 | +38,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,370105 | +37,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,370398 | +37,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,357065 | +35,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,335469 | +33,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,326017 | +32,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,308199 | +30,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,290199 | +29,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,274223 | +27,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,257581 | +25,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,241895 | +24,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,224076 | +22,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,209767 | +20,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,188405 | +18,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,176992 | +17,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,164713 | +16,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,150381 | +15,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,143896 | +14,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,137509 | +13,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,12816 | +12,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,115984 | +11,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,105813 | +10,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,092114 | +9,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,083165 | +8,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,073316 | +7,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064529 | +6,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,056249 | +5,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,048337 | +4,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,038278 | +3,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027101 | +2,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010497 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,458976
- Patrimônio líquido
- R$ 1.707.700.429,08
- Cotistas
- 125
- Volatilidade (12 meses)
- 1,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 641.816.270,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.742.382.408,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.