Fundo de investimento
Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.163.456/0001-76
Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Chimera Capital Asset Management Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.941.463,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,17%, o equivalente a 131% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 69.540.852,81 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 155.972.336,37
- Valores a receber0,0%R$ 7.377,84
- Disponibilidades0,0%R$ 302,70
Maiores posições
- 199,9%
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,17%131% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,62% | 204% |
| No ano | +17,31% | 10,00% | 173% |
| 12 meses | +20,17% | 15,34% | 131% |
| 24 meses | +40,29% | 30,20% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.507,914154 | +50,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.489,061513 | +49,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.456,428465 | +45,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.420,103391 | +42,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.389,146024 | +39,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.382,475884 | +38,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.354,970207 | +35,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.325,935136 | +32,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.300,966726 | +30,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.285,435869 | +28,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.338,83411 | +33,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1.313,403318 | +31,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1.283,467255 | +28,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.254,82292 | +25,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.230,38127 | +23,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.247,067996 | +24,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.219,385613 | +22,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.198,496288 | +19,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.208,006324 | +20,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.186,530267 | +18,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.166,678355 | +16,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.165,059889 | +16,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.113,327703 | +11,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1.105,539956 | +10,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1.086,718204 | +8,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.074,873963 | +7,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.056,589301 | +5,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.037,572538 | +3,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 986,066156 | -1,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 981,632762 | -1,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 926,607363 | -7,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 940,986028 | -5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 940,717268 | -5,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 939,236665 | -6,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 933,550567 | -6,57% | +1,92% |
| out/2023 | 932,685514 | -6,65% | +1,00% |
| set/2023 | 999,176777 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.507,914154
- Patrimônio líquido
- R$ 157.941.463,68
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.418.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 157.941.463,68 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.