Fundo de investimento

Sm Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.165.001/0001-90

Sm Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.324.947,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,1% em títulos públicos e 21,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.544.572,93 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,1%R$ 7.067.013,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,4%R$ 2.741.442,65
  • Operações Compromissadas13,3%R$ 1.711.316,45
  • Cotas de Fundos10,0%R$ 1.287.481,42
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 7.107,14
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 7.011,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,4%
  3. 3

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,4%
  4. 4

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,8%
  5. 5

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    IBOVX189 - 16/12/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    OPD DOL/NVD6

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,50%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+14,50%15,64%93%
24 meses+27,15%30,53%89%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026134,209701+34,10%+39,79%
ago/2026133,105897+32,99%+38,58%
jul/2026131,714106+31,60%+37,08%
jun/2026130,239967+30,13%+35,43%
mai/2026128,996611+28,89%+33,93%
abr/2026127,719575+27,61%+32,51%
mar/2026126,328883+26,22%+31,08%
fev/2026124,88956+24,78%+29,51%
jan/2026123,707431+23,60%+28,23%
dez/2025122,389221+22,29%+26,76%
nov/2025121,016163+20,91%+25,23%
out/2025119,873701+19,77%+23,93%
set/2025118,453587+18,35%+22,36%
ago/2025117,212091+17,11%+20,89%
jul/2025115,98532+15,89%+19,50%
jun/2025114,634132+14,54%+17,99%
mai/2025113,763628+13,67%+16,71%
abr/2025112,720825+12,63%+15,40%
mar/2025111,572434+11,48%+14,19%
fev/2025110,617637+10,52%+13,10%
jan/2025109,644604+9,55%+12,00%
dez/2024108,548426+8,46%+10,88%
nov/2024107,857151+7,77%+9,85%
out/2024107,119773+7,03%+8,99%
set/2024106,205646+6,12%+7,99%
ago/2024105,552381+5,46%+7,09%
jul/2024104,787316+4,70%+6,17%
jun/2024103,954169+3,87%+5,22%
mai/2024103,389529+3,30%+4,39%
abr/2024102,476592+2,39%+3,53%
mar/2024102,207375+2,12%+2,62%
fev/2024101,529143+1,44%+1,77%
jan/2024100,826753+0,74%+0,97%
dez/2023100,0838310,00%0,00%
Cota
134,209701
Patrimônio líquido
R$ 13.324.947,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sm Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.319.143,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.