Fundo de investimento
Évora II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 52.172.629/0001-12
Évora II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.900.196,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,46%, o equivalente a 3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,0% em investimento no exterior e 8,4% em debêntures, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 159.398.191,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior80,0%R$ 137.573.786,81
- Debêntures8,4%R$ 14.399.999,93
- Títulos Públicos8,3%R$ 14.278.097,08
- Cotas de Fundos3,3%R$ 5.609.751,12
- Valores a receber0,0%R$ 22.848,48
Maiores posições
- 184,4%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND III SPC - EVORA
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 28,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,3%
HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,46%3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 61% |
| No ano | -2,25% | 10,28% | -22% |
| 12 meses | +0,46% | 15,64% | 3% |
| 24 meses | -0,35% | 30,53% | -1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.536.040,525395 | +10,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.527.917,323801 | +10,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.498.329,989379 | +7,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.512.381,542149 | +8,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.492.543,76284 | +7,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.471.387,419954 | +6,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.509.011,677095 | +8,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.499.570,847491 | +8,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.522.538,162586 | +9,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.571.409,154917 | +13,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.524.295,835706 | +9,84% | +28,78% |
| out/2025 | 1.528.807,659554 | +10,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1.515.767,370232 | +9,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.529.078,061001 | +10,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.561.824,834454 | +12,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.532.251,063352 | +10,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.587.621,899733 | +14,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.559.248,380702 | +12,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.552.289,283262 | +11,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.593.816,983362 | +14,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.560.350,855917 | +12,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.640.317,009488 | +18,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.614.979,283417 | +16,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1.562.777,882649 | +12,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1.496.868,030601 | +7,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.541.474,479412 | +11,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.522.217,009976 | +9,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.495.460,596015 | +7,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.422.162,585912 | +2,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.396.998,53807 | +0,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.367.140,603837 | -1,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.355.269,821845 | -2,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.341.838,692529 | -3,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.381.775,515205 | -0,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.375.947,097141 | -0,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1.377.674,476765 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1.387.697,2017 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.536.040,525395
- Patrimônio líquido
- R$ 163.900.196,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Évora II Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 162.141.889,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.