Fundo de investimento

Santander Prev Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 52.188.187/0001-00

Santander Prev Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.472.834.607,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,08%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,6% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.615.192.039,74 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,6%R$ 1.593.574.100,40
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 538.672.144,49
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 224.324.639,04
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.568.854,46
  • Valores a receber0,0%R$ 28.121,81
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.238,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,3%
  4. 4

    SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  6. 6

    FUT WDO/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    FUT DOL/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/F27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 9 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,08%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,52%0,88%174%
No ano+11,31%10,28%110%
12 meses+19,08%15,64%122%
24 meses+30,70%30,53%101%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,511397+35,11%+36,22%
ago/202613,308944+33,09%+35,04%
jul/202613,156605+31,57%+33,58%
jun/202612,994811+29,95%+31,97%
mai/202612,752186+27,52%+30,51%
abr/202612,674383+26,74%+29,13%
mar/202612,63916+26,39%+27,73%
fev/202612,960065+29,60%+26,20%
jan/202612,617706+26,18%+24,96%
dez/202512,138965+21,39%+23,52%
nov/202512,062109+20,62%+22,03%
out/202511,76155+17,62%+20,76%
set/202511,599311+15,99%+19,24%
ago/202511,346411+13,46%+17,80%
jul/202511,247779+12,48%+16,45%
jun/202511,165822+11,66%+14,98%
mai/202511,036091+10,36%+13,73%
abr/202510,917261+9,17%+12,45%
mar/202510,871981+8,72%+11,28%
fev/202510,990559+9,91%+10,21%
jan/202510,95496+9,55%+9,14%
dez/202410,831816+8,32%+8,04%
nov/202410,586553+5,87%+7,05%
out/202410,444194+4,44%+6,20%
set/202410,451258+4,51%+5,23%
ago/202410,338077+3,38%+4,36%
jul/202410,309872+3,10%+3,46%
jun/202410,32008+3,20%+2,53%
mai/202410,251245+2,51%+1,73%
abr/202410,194634+1,95%+0,89%
mar/202410,000,00%0,00%
Cota
13,511397
Patrimônio líquido
R$ 2.472.834.607,30
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 597.564.196,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.466.173.440,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.