Fundo de investimento
Santander Valência Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada
CNPJ 54.371.322/0001-76
Santander Valência Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 244.445.350,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 44,49%, o equivalente a 285% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,8% em investimento no exterior e 7,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.573.200,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior89,8%R$ 201.408.821,08
- Títulos Públicos7,9%R$ 17.788.814,59
- Cotas de Fundos2,3%R$ 5.147.231,01
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 189,8%
SANTANDER GLOBAL SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+44,49%285% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,97% | 0,88% | 1.023% |
| No ano | +6,84% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +44,49% | 15,64% | 285% |
| 24 meses | +18,15% | 30,53% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,689992 | +4,82% | +35,02% |
| ago/2026 | 10,727769 | -3,81% | +33,85% |
| jul/2026 | 9,609695 | -13,83% | +32,40% |
| jun/2026 | 9,939812 | -10,87% | +30,81% |
| mai/2026 | 8,912002 | -20,09% | +29,36% |
| abr/2026 | 9,004555 | -19,26% | +27,99% |
| mar/2026 | 10,054433 | -9,85% | +26,61% |
| fev/2026 | 12,556578 | +12,59% | +25,09% |
| jan/2026 | 11,546578 | +3,53% | +23,86% |
| dez/2025 | 10,941985 | -1,89% | +22,43% |
| nov/2025 | 9,870162 | -11,50% | +20,96% |
| out/2025 | 9,586842 | -14,04% | +19,70% |
| set/2025 | 8,642547 | -22,50% | +18,19% |
| ago/2025 | 8,090779 | -27,45% | +16,77% |
| jul/2025 | 8,413293 | -24,56% | +15,42% |
| jun/2025 | 8,439026 | -24,33% | +13,97% |
| mai/2025 | 8,760587 | -21,45% | +12,73% |
| abr/2025 | 8,698835 | -22,00% | +11,46% |
| mar/2025 | 9,208524 | -17,43% | +10,30% |
| fev/2025 | 11,621516 | +4,21% | +9,24% |
| jan/2025 | 11,777656 | +5,61% | +8,18% |
| dez/2024 | 11,684763 | +4,77% | +7,09% |
| nov/2024 | 10,493298 | -5,91% | +6,11% |
| out/2024 | 9,711236 | -12,92% | +5,27% |
| set/2024 | 10,302618 | -7,62% | +4,30% |
| ago/2024 | 9,893911 | -11,28% | +3,44% |
| jul/2024 | 10,570388 | -5,22% | +2,55% |
| jun/2024 | 10,76631 | -3,46% | +1,63% |
| mai/2024 | 10,764339 | -3,48% | +0,83% |
| abr/2024 | 11,152388 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,689992
- Patrimônio líquido
- R$ 244.445.350,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 30,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 62.220.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Valência Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 242.649.196,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.