Fundo de investimento

Santander Prev Pb Gambassi Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 52.197.094/0001-34

Santander Prev Pb Gambassi Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.399.226,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,5% em cotas de fundos e 15,4% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.438.822,23 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,5%R$ 5.352.118,27
  • Títulos Públicos15,4%R$ 975.348,31
  • Disponibilidades0,1%R$ 4.855,01
  • Valores a receber0,0%R$ 2.343,48

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,4%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  4. 4

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  9. 8 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,31%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+9,46%10,28%92%
12 meses+14,31%15,64%92%
24 meses+27,04%30,53%89%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,059646+29,81%+33,91%
ago/202612,92149+28,44%+32,74%
jul/202612,770803+26,94%+31,31%
jun/202612,636432+25,61%+29,73%
mai/202612,541076+24,66%+28,30%
abr/202612,426102+23,51%+26,93%
mar/202612,275039+22,01%+25,57%
fev/202612,200953+21,28%+24,06%
jan/202612,069234+19,97%+22,84%
dez/202511,930552+18,59%+21,42%
nov/202511,807413+17,36%+19,96%
out/202511,680241+16,10%+18,71%
set/202511,545812+14,76%+17,21%
ago/202511,424573+13,56%+15,80%
jul/202511,293209+12,25%+14,47%
jun/202511,207685+11,40%+13,03%
mai/202511,085164+10,19%+11,80%
abr/202510,960234+8,94%+10,54%
mar/202510,801693+7,37%+9,39%
fev/202510,711614+6,47%+8,34%
jan/202510,623904+5,60%+7,29%
dez/202410,513357+4,50%+6,21%
nov/202410,484479+4,22%+5,23%
out/202410,413467+3,51%+4,40%
set/202410,342797+2,81%+3,44%
ago/202410,280288+2,19%+2,58%
jul/202410,209163+1,48%+1,70%
jun/202410,107017+0,46%+0,79%
mai/202410,060430,00%0,00%
Cota
13,059646
Patrimônio líquido
R$ 6.399.226,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Gambassi Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.398.164,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.